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Fundos - Hong Kong
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis | 0P0001. | 9,120 | -0,33% | 1,5B | 20/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 105,630 | -0,28% | 1,5B | 20/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A1 | 0P0001. | 823,803 | -0,32% | 1,5B | 20/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis | 0P0001. | 9,930 | -0,30% | 1,5B | 20/05 | ||
| Value Partners High-Dividend Stocks Z | 0P0001. | 17,210 | -0,29% | 1,5B | 20/05 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 19,960 | -0,15% | 944,55M | 20/05 | ||
| Value Partners Classic Fund C Units USD | 0P0000. | 155,667 | -0,19% | 944,55M | 20/05 | ||
| Value Partners Classic Fund A Units USD | LP6000. | 366,790 | -0,18% | 944,55M | 20/05 | ||
| Value Partners Classic Fund B Units USD | 0P0000. | 159,520 | -0,18% | 944,55M | 20/05 | ||
| Value Partners Taiwan Fund | 0P0000. | 38,660 | -0,03% | 45,2M | 20/05 |
Fundos - Ilhas Cayman
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 55,380 | +0,04% | 125,49M | 20/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 173,530 | +0,09% | 108,36M | 20/05 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 11,400 | +0,09% | 108,36M | 20/05 |
Fundos - Irlanda
| Nome | Código | Último | Var% | Total do Ativo | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13,240 | -0,82% | 4,82M | 04/12 | ||
| Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17,970 | -0,17% | 4,82M | 20/05 |